Operatív kontrolling és Hózárás (Month-End Close)
- A hózárási folyamatok önálló koordinálása, a pénzügyi eredmények pontosságának biztosítása, együttműködés a könyvelési osztállyal.
- A kiemelt működési költségsorok (OPEX – bérleti díj, energia, karbantartás, marketing stb.) mélyreható elemzése, vezetői pénzügyi kommentárok készítése és a költségoptimalizálási pontok azonosítása.
- Heti pénzügyi teljesítményértékelések vezetése, a kulcsfontosságú összefüggések (actionable insights) szintetizálása, valamint az operatív dashboardok prezentálása a vezetői megbeszéléseken.
- Standard KPI-ok (értékesítés, bruttó profit, árrés, készlet) folyamatos nyomon követése, és proaktív javaslattétel a kategóriamenedzsment és az értékesítési vezetőség számára.
Stratégiai tervezés és Előrejelzés (Forecasting)
- A negyedéves előrejelzési (rolling forecast) és az éves üzleti tervezési folyamatok (budgeting) end-to-end támogatása az értékesítés, árrés, OPEX, forgótőke és cash flow területein, a kereskedelmi feltételezések kritikus felülvizsgálatával.
- Összetett historikus trendelemzések készítése többrétegű (bázis, optimista, pesszimista) szcenáriók felépítéséhez, a menedzsment támogatása a kockázatkezelésben.
- A havi értékesítési célok napi szintű operatív tervekre történő lebontása, szoros együttműködésben a társosztályokkal az erőforrás- és készletallokáció biztosítása érdekében.
- A negyedéves előrejelzéshez (rolling forecast) és az éves üzleti tervezési folyamatokhoz (budgeting) kapcsolódó folyamatok kezelése
- A tervezési adatok központi pénzügyi rendszerekbe (pl. Hyperion) történő integrálása és az adatfolyamatok hatékonyságának növelése.
Business Intelligence és Teljesítménymenedzsment
- Üzleti dashboardok tervezése, fejlesztése és karbantartása MicroStrategy, Excel és Google Sheets platformokon, a BI folyamatok automatizálásának ösztönzése.
- Célzott riportok és mutatók (performance trackers) kidolgozása a promóciós kampányok megtérülésének (ROI) mérésére, valamint akciótervek javaslata az alulteljesítő egységek fellendítésére.
- A lokális kereskedelmi stratégiák (pl. szortimentbővítés, regionális árképzés, e-kereskedelmi kampányok) pénzügyi hatásainak előzetes modellezése és utólagos értékelése.
Jogszabályi megfelelés és Keresztfunkcionális partnerség
- A helyi hatóságok és statisztikai hivatalok felé történő adatszolgáltatások támogatása, valamint aktív részvétel a pénzügyi auditok lebonyolításában.
- Komplex ad-hoc elemzések készítése üzleti döntések előkészítéséhez (pl. jövedelmezőségi modellek bérleti díj tárgyalásokhoz), és a Pénzügyi Vezető helyettesítése a regionális egyeztetéseken.
